| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 145.00 | 11 441.00 | 18 704.00 | 30 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 906.00 | 11 441.00 | 23 465.00 | 34 906.00 |
BT Marchandises | 6 868 047.00 | | 6 868 047.00 | 6 868 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BZ Autres créances | 2 257 351.00 | | 2 257 351.00 | 2 257 351.00 |
CF Disponibilités | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 440.00 | | 9 200 440.00 | 9 200 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 346.00 | 11 441.00 | 9 223 905.00 | 9 235 346.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 503 633.00 | | | 3 503 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 598.00 | | | 243 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 232.00 | | | 3 758 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984 610.00 | | | 4 984 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 605.00 | | | 378 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
EA Autres dettes | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 673.00 | | | 5 465 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 223 905.00 | | | 9 223 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 673.00 | | | 5 465 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 984 610.00 | | | 4 984 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 996.00 | | 6 249.00 | 36 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 34 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 30 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 235.00 | | 6 249.00 | 32 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403.00 | 5 375.00 | 8 338.00 | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 5 375.00 | 8 338.00 | 14 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984 610.00 | 4 984 610.00 | | 4 984 610.00 |
VI Groupe et associés | 352 202.00 | 352 202.00 | | 352 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 918.00 | | | 2 168 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 985.00 | 2 267 224.00 | 2 761.00 | 2 269 985.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 673.00 | 5 465 673.00 | | 5 465 673.00 |