| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 68 407.00 | 65 437.00 | 2 970.00 | 68 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 068.00 | 260 742.00 | 2 984 326.00 | 3 245 068.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 351.00 | 260 742.00 | 3 230 609.00 | 3 491 351.00 |
CU Autres participations | 3 176 661.00 | 195 304.00 | 2 981 356.00 | 3 176 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 322.00 | 177 427.00 | | 183 322.00 |
DH Report à nouveau | 653 705.00 | 541 697.00 | | 653 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 695.00 | 117 903.00 | | -67 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 332.00 | 3 297 028.00 | | 3 229 332.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 128.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277.00 | 1 128.00 | | 1 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 609.00 | 3 298 156.00 | | 3 230 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 936.00 | 165 084.00 | | 71 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 632.00 | 47 181.00 | | 139 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 695.00 | 117 903.00 | | -67 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 068.00 | | | 3 245 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245 068.00 | | | 3 245 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 563.00 | 129 993.00 | 53 359.00 | 177 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 563.00 | 129 993.00 | 53 359.00 | 177 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 993.00 | 53 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |