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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 423 956.00 | 825 453.00 | 598 503.00 | 1 423 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 706 729.00 | 2 270 735.00 | 435 993.00 | 2 706 729.00 |
040 Immobilisations financières | 262 545.00 | | 262 545.00 | 262 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 393 230.00 | 3 096 188.00 | 1 297 042.00 | 4 393 230.00 |
060 Stock marchandises | 817 522.00 | | 817 522.00 | 817 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
072 Créances – Autres | 7 282 091.00 | | 7 282 091.00 | 7 282 091.00 |
084 Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 198 132.00 | | 8 198 132.00 | 8 198 132.00 |
110 Total général Actif | 12 591 362.00 | 3 096 188.00 | 9 495 174.00 | 12 591 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -154 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 592.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 199 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 550 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 450 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 495 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 135 360.00 | 10 206 716.00 | | 8 135 360.00 |
230 Autres produits | 2 255 521.00 | 4 189 419.00 | | 2 255 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 390 881.00 | 14 396 135.00 | | 10 390 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 176 881.00 | 7 925 883.00 | | 6 176 881.00 |
242 Autres charges externes. | 2 528 008.00 | 2 752 419.00 | | 2 528 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 369.00 | 113 637.00 | | 54 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 271 806.00 | 1 390 518.00 | | 1 271 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613 236.00 | 3 282 633.00 | | 1 613 236.00 |
262 Autres charges | 33 789.00 | -20 126.00 | | 33 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 678 089.00 | 15 444 964.00 | | 11 678 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 287 207.00 | -1 048 830.00 | | -1 287 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 406.00 | -30 620.00 | | -24 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 474 717.00 | -1 145 866.00 | | -1 474 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 225.00 | | | 281 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |