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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 12 023.00 | 250.00 | 12 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 397.00 | 12 023.00 | 4 374.00 | 16 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BZ Autres créances | 22 545.00 | 8 600.00 | 13 945.00 | 22 545.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 117.00 | 8 600.00 | 35 517.00 | 44 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 514.00 | 20 623.00 | 39 892.00 | 60 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 144.00 | | | -22 144.00 |
DL TOTAL (I) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 16 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 121.00 | 902.00 | | 11 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 902.00 | | 11 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152.00 | 3 955.00 | 6 197.00 | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 372.00 | 43 248.00 | 4 124.00 | 47 372.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 947.00 | 18 749.00 | 6 197.00 | 24 947.00 |