| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 840.00 | | 270 840.00 | 270 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 314.00 | 30 031.00 | 10 283.00 | 40 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 7 534.00 | 25 242.00 | 32 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 245.00 | 37 565.00 | 312 680.00 | 350 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CF Disponibilités | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 279.00 | 37 565.00 | 391 715.00 | 429 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DG Autres réserves | 324 785.00 | 291 114.00 | | 324 785.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | 33 671.00 | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 355 295.00 | 329 355.00 | | 355 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 22 912.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 1 119.00 | | 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | 1 474.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 420.00 | 25 506.00 | | 36 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 715.00 | 354 861.00 | | 391 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 885.00 | 25 506.00 | | 18 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 566.00 | | 311 566.00 | 311 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 2.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | -2.00 | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 5 264.00 | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 254.00 | 334 141.00 | | 327 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 314.00 | 300 470.00 | | 301 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | 33 671.00 | | 25 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 465.00 | | 31 675.00 | 335 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 895.00 | 350 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 895.00 | 73 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 840.00 | | | 270 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 309.00 | | 31 675.00 | 58 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 669.00 | 6 047.00 | 14 152.00 | 45 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 669.00 | 6 047.00 | 14 152.00 | 45 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 5 878.00 | 17 535.00 | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487.00 | | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 812.00 | 16 512.00 | 6 300.00 | 22 812.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 420.00 | 18 885.00 | 17 535.00 | 36 420.00 |