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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 615.00 | 84 780.00 | 23 836.00 | 108 615.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 795.00 | 85 160.00 | 24 636.00 | 109 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
072 Créances – Autres | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
084 Disponibilités | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
110 Total général Actif | 152 520.00 | 85 160.00 | 67 360.00 | 152 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 658.00 | 141 579.00 | | 111 658.00 |
230 Autres produits | -319.00 | 325.00 | | -319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 339.00 | 141 904.00 | | 111 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 168.00 | 30 762.00 | | 37 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 321.00 | 45.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 26 382.00 | 26 427.00 | | 26 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 3 333.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 726.00 | 42 709.00 | | 39 726.00 |
252 Charges sociales | 27 546.00 | 26 767.00 | | 27 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 614.00 | 5 879.00 | | 5 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 623.00 | 135 923.00 | | 140 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 284.00 | 5 981.00 | | -29 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 169.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 7.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 658.00 | 5 806.00 | | -26 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 372.00 | | | 107 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |