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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | 14 126.00 | 1 413.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 120.00 | 14 126.00 | 126 994.00 | 141 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 120.00 | 14 126.00 | 126 994.00 | 141 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 044 657.00 | | | -9 044 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 540.00 | | | -70 540.00 |
DL TOTAL (I) | -9 078 197.00 | | | -9 078 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 9 195 731.00 | | | 9 195 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 190.00 | | | 9 205 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 205 190.00 | | | 9 205 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 540.00 | | | -70 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 14 126.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VB T. V. A. | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
VC Groupe et associés | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 195 731.00 | 9 195 731.00 | | 9 195 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 190.00 | 9 205 190.00 | | 9 205 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ST Autres comptes | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
YT Sous‐traitance | -3 659.00 | | | -3 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | | | 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 963.00 | | | 23 963.00 |