| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 696.00 | 256.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 286.00 | 196 077.00 | 20 209.00 | 216 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 363.00 | 69 536.00 | 116 827.00 | 186 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 612.00 | 269 309.00 | 142 304.00 | 411 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 068.00 | | 129 068.00 | 129 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 251.00 | 28 642.00 | 985 609.00 | 1 014 251.00 |
BZ Autres créances | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 896.00 | 28 642.00 | 1 169 254.00 | 1 197 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 509.00 | 297 951.00 | 1 311 558.00 | 1 609 509.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 257 180.00 | | | 257 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DL TOTAL (I) | 406 889.00 | | | 406 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 929.00 | | | 288 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 068.00 | | | 279 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 744.00 | | | 253 744.00 |
EA Autres dettes | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 669.00 | | | 904 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 558.00 | | | 1 311 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 815.00 | | | 747 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 091.00 | | 1 903 091.00 | 1 903 091.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 091.00 | | 1 936 091.00 | 1 936 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | | | 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 143.00 | | | 1 956 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 933.00 | | | 1 844 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 627.00 | 48 682.00 | | 220 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 639.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 570.00 | 48 043.00 | | 217 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 068.00 | 279 068.00 | | 279 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 924.00 | 82 924.00 | | 82 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 929.00 | 132 075.00 | 156 854.00 | 288 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 669.00 | 747 815.00 | 156 854.00 | 904 669.00 |