| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 9 845.00 | 3 316.00 | 13 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 15 306.00 | 1 741.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 436.00 | 127 266.00 | 189 170.00 | 316 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 328.00 | 152 417.00 | 226 911.00 | 379 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 055.00 | | 110 055.00 | 110 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 105.00 | 7 759.00 | 1 815 346.00 | 1 823 105.00 |
BZ Autres créances | 141 384.00 | | 141 384.00 | 141 384.00 |
CF Disponibilités | 744 686.00 | | 744 686.00 | 744 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 231.00 | | 59 231.00 | 59 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 461.00 | 7 759.00 | 2 870 702.00 | 2 878 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 789.00 | 160 176.00 | 3 097 614.00 | 3 257 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 269 955.00 | | | 269 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 519.00 | | | 703 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DG Autres réserves | 348 468.00 | | | 348 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 834.00 | | | 320 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 771.00 | | | 1 669 771.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 951.00 | | | 117 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 330.00 | | | 641 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 534.00 | | | 618 534.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 843.00 | | | 1 414 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 614.00 | | | 3 097 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 843.00 | | | 1 414 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 046.00 | | 44 983.00 | 334 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 201.00 | | 44 983.00 | 288 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 605.00 | 87 812.00 | | 64 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 2 330.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 090.00 | 85 482.00 | | 57 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | 10 000.00 | | 10 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 330.00 | 641 330.00 | | 641 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 105.00 | 1 823 105.00 | | 1 823 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 404.00 | 2 023 720.00 | 32 684.00 | 2 056 404.00 |
VW T.V.A. | 401 516.00 | 401 516.00 | | 401 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 843.00 | 1 414 843.00 | | 1 414 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 869.00 | | | 325 869.00 |
ST Autres comptes | 376 916.00 | | | 376 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163 911.00 | | | 1 163 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 658 685.00 | | | 658 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 028.00 | | | 1 306 028.00 |
ZE Dividendes | 130 859.00 | | | 130 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 629 942.00 | | | 2 629 942.00 |