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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 911.00 | 4 089.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 058.00 | 184 142.00 | 28 916.00 | 213 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 162.00 | 188 053.00 | 35 109.00 | 223 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
072 Créances – Autres | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
084 Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
110 Total général Actif | 294 582.00 | 188 053.00 | 106 529.00 | 294 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 719.00 | | | 101 719.00 |
230 Autres produits | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
242 Autres charges externes. | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
252 Charges sociales | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 881.00 | | | -18 881.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 941.00 | | | -18 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 468.00 | | | 198 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |