| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 520.00 | 92 434.00 | 2 086.00 | 94 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 780.00 | 94 694.00 | 62 086.00 | 156 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 932.00 | 9 186.00 | 9 747.00 | 18 932.00 |
072 Créances – Autres | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
084 Disponibilités | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 018.00 | 9 186.00 | 290 832.00 | 300 018.00 |
110 Total général Actif | 456 798.00 | 103 880.00 | 352 918.00 | 456 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |