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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 512.00 | 21 148.00 | 16 364.00 | 37 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 13 486.00 | 8 322.00 | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 008.00 | 35 233.00 | 33 775.00 | 69 008.00 |
BT Marchandises | 85 799.00 | 13 000.00 | 72 799.00 | 85 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CF Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 430.00 | 13 000.00 | 470 430.00 | 483 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 439.00 | 48 233.00 | 504 205.00 | 552 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 421.00 | | | 156 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 055.00 | | | 330 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 205.00 | | | 504 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 729.00 | | | 307 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 971.00 | | 37.00 | 68 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052.00 | | 37.00 | 9 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 776.00 | 11 457.00 | | 23 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | 11 457.00 | | 23 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 794.00 | 13 000.00 | 17 794.00 | 17 794.00 |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 555.00 | 13 000.00 | 19 555.00 | 19 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 555.00 | 13 000.00 | 19 555.00 | 19 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 19 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
UX Autres créances clients | 255 634.00 | 255 634.00 | | 255 634.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 704.00 | 33 378.00 | 22 326.00 | 55 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 559.00 | 280 470.00 | 9 089.00 | 289 559.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 055.00 | 307 729.00 | 22 326.00 | 330 055.00 |