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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 17 711.00 | 39 614.00 | 57 324.00 |
040 Immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 364.00 | 17 711.00 | 48 653.00 | 66 364.00 |
060 Stock marchandises | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
072 Créances – Autres | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
084 Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
110 Total général Actif | 104 549.00 | 17 711.00 | 86 838.00 | 104 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
262 Autres charges | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
294 Charges financières | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |