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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 860.00 | 1 409.00 | 2 269.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 179.00 | 2 860.00 | 2 319.00 | 5 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
084 Disponibilités | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
110 Total général Actif | 92 157.00 | 2 860.00 | 89 297.00 | 92 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 902.00 | 135 950.00 | | 144 902.00 |
230 Autres produits | 39 474.00 | 1.00 | | 39 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 376.00 | 135 950.00 | | 184 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
242 Autres charges externes. | 42 327.00 | 40 385.00 | | 42 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 091.00 | | | -18 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 559.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 153.00 | 54 056.00 | | 58 153.00 |
252 Charges sociales | 37 460.00 | 11 620.00 | | 37 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | 1 653.00 | | 131.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 810.00 | | |
262 Autres charges | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 934.00 | 120 084.00 | | 179 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 442.00 | 15 866.00 | | 4 442.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 424.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 8 628.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 2 733.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 609.00 | 14 929.00 | | 3 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 491.00 | | | 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 470.00 | | | 39 470.00 |