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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 3 003.00 | 357.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169.00 | 4 811.00 | 357.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 726.00 | 30 433.00 | 175 293.00 | 205 726.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 880.00 | 30 433.00 | 368 447.00 | 398 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 048.00 | 35 244.00 | 368 804.00 | 404 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 103 479.00 | | | 103 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 326.00 | | | 265 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 537.00 | | | 216 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 189.00 | | 7 123.00 | 13 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 143.00 | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 143.00 | 5 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | | 7 123.00 | 13 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 055.00 | 1 850.00 | 9 093.00 | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 1 850.00 | 9 093.00 | 12 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 30 433.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 433.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 30 433.00 | 113 000.00 | 113 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 433.00 | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 727.00 | 19 938.00 | 48 789.00 | 68 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VW T.V.A. | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 326.00 | 216 537.00 | 48 789.00 | 265 326.00 |