| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385 730.00 | | 2 385 730.00 | 2 385 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 162.00 | 11 631.00 | 2 386 530.00 | 2 398 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 877.00 | 77 400.00 | 33 477.00 | 110 877.00 |
BZ Autres créances | 978 743.00 | | 978 743.00 | 978 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 981.00 | 77 400.00 | 1 012 581.00 | 1 089 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 143.00 | 89 031.00 | 3 399 112.00 | 3 488 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
DH Report à nouveau | | 164 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 538.00 | 47 428.00 | | 59 538.00 |
DL TOTAL (I) | 280 308.00 | 220 770.00 | | 280 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 666.00 | 1 304.00 | | 7 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 063.00 | 491 425.00 | | 619 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 090.00 | 1 970 924.00 | | 1 517 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 143.00 | 521 164.00 | | 278 143.00 |
EA Autres dettes | 696 841.00 | 57 782.00 | | 696 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 804.00 | 3 042 598.00 | | 3 118 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 112.00 | 3 263 368.00 | | 3 399 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 804.00 | 3 042 598.00 | | 3 118 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 666.00 | 1 304.00 | | 7 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 757.00 | | 596 757.00 | 596 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 757.00 | | 596 757.00 | 596 757.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 440.00 | 1 776.00 | | 63 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 440.00 | 1 776.00 | | 63 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 440.00 | 18 227.00 | | -63 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 13 096.00 | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 787.00 | 1 408 204.00 | | 663 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 249.00 | 1 360 776.00 | | 604 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 538.00 | 47 428.00 | | 59 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 063.00 | 619 063.00 | | 619 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 090.00 | 1 517 090.00 | | 1 517 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 841.00 | 696 841.00 | | 696 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 457.00 | 1 089 926.00 | 2 386 530.00 | 3 476 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 804.00 | 3 118 804.00 | | 3 118 804.00 |