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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 648.00 | | 128 648.00 | 128 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 15 015.00 | 11 190.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 206.00 | 15 015.00 | 140 191.00 | 155 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 826.00 | 57 824.00 | 112 001.00 | 169 826.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 994.00 | 57 824.00 | 201 170.00 | 258 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 200.00 | 72 839.00 | 341 361.00 | 414 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
DL TOTAL (I) | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 361.00 | | | 341 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 855.00 | | 446 855.00 | 446 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 855.00 | | 446 855.00 | 446 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 402.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 726.00 | | | 491 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 888.00 | | | 440 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 204.00 | | 8 002.00 | 147 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | | 8 002.00 | 18 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 503.00 | 2 512.00 | | 12 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 2 512.00 | | 12 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 834.00 | 7 402.00 | 411.00 | 50 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 834.00 | 7 402.00 | 411.00 | 50 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 834.00 | 7 402.00 | 411.00 | 50 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 402.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 637.00 | 176 284.00 | 353.00 | 176 637.00 |
VW T.V.A. | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
ST Autres comptes | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |