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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 321 875.00 | 53 125.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | 321 875.00 | 53 125.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 883.00 | | 988 883.00 | 988 883.00 |
BZ Autres créances | 286 909.00 | | 286 909.00 | 286 909.00 |
CF Disponibilités | 160 988.00 | | 160 988.00 | 160 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 779.00 | | 1 436 779.00 | 1 436 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 779.00 | 321 875.00 | 1 489 904.00 | 1 811 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | -113 107.00 | -123 738.00 | | -113 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 444.00 | 10 632.00 | | -15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 187 149.00 | 202 593.00 | | 187 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 376 573.00 | | 29 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 430.00 | 917 054.00 | | 962 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 755.00 | 1 293 627.00 | | 1 302 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 904.00 | 1 496 220.00 | | 1 489 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 615.00 | | 4 679 615.00 | 4 679 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 615.00 | | 4 679 615.00 | 4 679 615.00 |
FQ Autres produits | | | 365 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 500.00 | |
GE Autres charges | | | 367 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 616.00 | 4 205 859.00 | | 5 045 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 060.00 | 4 195 227.00 | | 5 061 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 444.00 | 10 632.00 | | -15 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 375.00 | 37 500.00 | | 284 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 375.00 | 37 500.00 | | 284 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 234.00 | 419 234.00 | | 419 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 073.00 | 388 073.00 | | 388 073.00 |
UX Autres créances clients | 988 883.00 | 988 883.00 | | 988 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VC Groupe et associés | 250 992.00 | 250 992.00 | | 250 992.00 |
VI Groupe et associés | 156 308.00 | 156 308.00 | | 156 308.00 |
VP Divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 791.00 | 1 275 791.00 | | 1 275 791.00 |
VW T.V.A. | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 723.00 | 1 148 723.00 | | 1 148 723.00 |