| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 1 077.00 | 1 249.00 | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 011.00 | 48 340.00 | 57 671.00 | 106 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 141.00 | 55 317.00 | 59 824.00 | 115 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BN En cours de production de biens | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 288 588.00 | | 288 588.00 | 288 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 577.00 | | 566 577.00 | 566 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 718.00 | 55 317.00 | 626 401.00 | 681 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | 200.00 | | 4 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DG Autres réserves | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 480.00 | 31 764.00 | | 69 480.00 |
DL TOTAL (I) | 270 494.00 | 222 191.00 | | 270 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 565.00 | 226 446.00 | | 188 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 20 803.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 98 268.00 | | 40 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 200.00 | 105 179.00 | | 124 200.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 59 800.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 908.00 | 510 495.00 | | 355 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 401.00 | 732 687.00 | | 626 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 976.00 | 510 495.00 | | 202 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 728.00 | | 1 147 728.00 | 1 147 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 728.00 | | 1 147 728.00 | 1 147 728.00 |
FM Production stockée | | | 29 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 101.00 | 6 457.00 | | 2 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 548.00 | 42 626.00 | | 11 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 548.00 | 42 626.00 | | 11 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 709.00 | 35.00 | | 152 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 276.00 | 11 583.00 | | 190 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 728.00 | 31 043.00 | | -178 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 5 581.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 511.00 | 865 075.00 | | 1 219 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 031.00 | 833 310.00 | | 1 150 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 480.00 | 31 764.00 | | 69 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 536.00 | | 40 317.00 | 126 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 713.00 | 115 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 713.00 | 111 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | 1 490.00 | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 463.00 | | 38 160.00 | 125 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 667.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 913.00 | 11 549.00 | 14 145.00 | 57 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 241.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 077.00 | 11 308.00 | 14 145.00 | 57 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VC Groupe et associés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 399.00 | 35 467.00 | 143 836.00 | 188 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
VW T.V.A. | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 908.00 | 200 976.00 | 143 836.00 | 353 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 4 310.00 | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 403.00 | 11 487.00 | | 11 403.00 |
ST Autres comptes | 50 270.00 | 90 548.00 | | 50 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 914.00 | 15 429.00 | | 14 914.00 |
YT Sous‐traitance | 160 995.00 | 9 995.00 | | 160 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 380.00 | 9 197.00 | | 15 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 3 667.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 7 977.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 373.00 | 139 504.00 | | 123 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 751.00 | 88 365.00 | | 96 751.00 |
ZE Dividendes | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 962.00 | 136 656.00 | | 252 962.00 |