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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 368.00 | 3 145.00 | 7 223.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368.00 | 3 145.00 | 7 223.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310.00 | 3 145.00 | 9 165.00 | 12 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | -10 843.00 | 78 458.00 | | -10 843.00 |
DH Report à nouveau | | 292 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 508.00 | -89 302.00 | | -3 508.00 |
DL TOTAL (I) | -3 351.00 | 158.00 | | -3 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 2 323.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 10 842.00 | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 493.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | | 2 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 516.00 | 13 841.00 | | 12 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165.00 | 13 998.00 | | 9 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 516.00 | 13 841.00 | | 12 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 593.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 308.00 | 3 492.00 | | 1 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 609.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508.00 | 94 911.00 | | 3 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 508.00 | -89 302.00 | | -3 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 260.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 753.00 | 9 310.00 | | 1 753.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | 21 466.00 | | 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 120.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 39 558.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 036.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 320.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 589.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | 849.00 | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 19 035.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | 3 060.00 | | 309.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 31 217.00 | | 1 950.00 |