| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 857.00 | 43 816.00 | 2 041.00 | 45 857.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 377.00 | 43 816.00 | 28 562.00 | 72 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
110 Total général Actif | 112 403.00 | 43 816.00 | 68 588.00 | 112 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 322.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 597.00 | | | 170 597.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 839.00 | | | 176 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 756.00 | | | 756.00 |
242 Autres charges externes. | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
252 Charges sociales | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -426.00 | | | -426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 064.00 | | | -6 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 977.00 | | | 70 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |