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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 2 701 042.00 | | 2 701 042.00 | 2 701 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 319 928.00 | | 319 928.00 | 319 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 416.00 | | 3 027 416.00 | 3 027 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 713.00 | | 3 068 713.00 | 3 068 713.00 |
CU Autres participations | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 550.00 | 581 550.00 | | 581 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527 199.00 | 1 783 081.00 | | 1 527 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
DH Report à nouveau | -46 008.00 | -88 181.00 | | -46 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 698.00 | 42 173.00 | | 292 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 877.00 | 2 365 061.00 | | 2 401 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 923 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 945.00 | 632 078.00 | | 628 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 877.00 | | 18 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 437.00 | 22 220.00 | | 6 437.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | 48 943.00 | | 12 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 836.00 | 2 704 261.00 | | 666 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 713.00 | 5 069 322.00 | | 3 068 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 838 300.00 | | | 2 838 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 778.00 | -403.00 | | 12 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852 366.00 | -403.00 | | 2 852 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 090.00 | | | 2 455 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 090.00 | 2 892.00 | | 2 455 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 276.00 | -3 295.00 | | 397 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 108.00 | 403 809.00 | | 3 099 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 410.00 | 361 636.00 | | 2 806 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 698.00 | 42 173.00 | | 292 698.00 |