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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 218.00 | 57 115.00 | 4 103.00 | 61 218.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 338.00 | 57 115.00 | 35 223.00 | 92 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
084 Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
110 Total général Actif | 122 310.00 | 57 115.00 | 65 194.00 | 122 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 243.00 | 118 890.00 | | 128 243.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 245.00 | 118 894.00 | | 128 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 722.00 | 34 376.00 | | 36 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | 48.00 | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 30 297.00 | 30 255.00 | | 30 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 1 824.00 | | 2 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 391.00 | 47 057.00 | | 45 391.00 |
252 Charges sociales | 6 745.00 | 13 454.00 | | 6 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | 1 830.00 | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 320.00 | 128 844.00 | | 124 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 925.00 | -9 950.00 | | 3 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 127.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 925.00 | -4 076.00 | | 3 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |