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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
AP Constructions | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 965.00 | 17 798.00 | 21 167.00 | 38 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 782.00 | 23 608.00 | 94 174.00 | 117 782.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 105.00 | 23 608.00 | 197 497.00 | 221 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 136 377.00 | 127 183.00 | | 136 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 9 193.00 | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 152 831.00 | 144 077.00 | | 152 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793.00 | 17 123.00 | | 12 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 392.00 | 26 030.00 | | 24 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 476.00 | | 4 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 4 179.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 666.00 | 51 808.00 | | 44 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 497.00 | 195 885.00 | | 197 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 339.00 | 39 068.00 | | 36 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 874.00 | | 120 874.00 | 120 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386.00 | 1 639.00 | | 1 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 042.00 | 15 381.00 | | 15 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | 1 204.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 507.00 | 3 141.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 3 141.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 3 141.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 146.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 527.00 | 122 208.00 | | 125 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 772.00 | 113 015.00 | | 116 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 755.00 | 9 193.00 | | 8 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 645.00 | 5 963.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 645.00 | 5 963.00 | | 17 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 764.00 | 4 437.00 | 8 327.00 | 12 764.00 |
VI Groupe et associés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 665.00 | 36 338.00 | 8 327.00 | 44 665.00 |