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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 593.00 | 10 854.00 | 10 739.00 | 21 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 660.00 | | 986 660.00 | 986 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 568.00 | 10 854.00 | 1 080 716.00 | 1 091 568.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 960 000.00 | | 12 960 000.00 | 12 960 000.00 |
CF Disponibilités | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 056 628.00 | | 13 056 628.00 | 13 056 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 148 200.00 | 10 854.00 | 14 137 346.00 | 14 148 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
CU Autres participations | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 610.00 | | | 600 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
DG Autres réserves | 13 468 144.00 | | | 13 468 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 804.00 | | | -128 804.00 |
DL TOTAL (I) | 14 000 011.00 | | | 14 000 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 137 346.00 | | | 14 137 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 995.00 | | | -10 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 982.00 | | | 267 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 804.00 | | | -128 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 844.00 | | 368 768.00 | 732 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 987 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 1 091 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 114.00 | | | 82 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | | 4 400.00 | 17 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 537.00 | | 364 368.00 | 633 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 3 848.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 3 848.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 661.00 | 8 677.00 | 977 984.00 | 986 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 689.00 | 29 645.00 | 978 044.00 | 1 007 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |