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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 640.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 219.00 | |
CF Disponibilités | | | 890 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 047 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 186 614.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 074.00 | 677 932.00 | | 75 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 434.00 | 397 142.00 | | 403 434.00 |
DL TOTAL (I) | 698 508.00 | 1 295 075.00 | | 698 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 6 744.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 140.00 | 29 772.00 | | 47 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 910.00 | 244 374.00 | | 258 910.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 1 030.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 961.00 | 88 461.00 | | 181 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 106.00 | 370 380.00 | | 488 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 614.00 | 1 665 455.00 | | 1 186 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 106.00 | 370 380.00 | | 488 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 146 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 568.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 203.00 | 147 382.00 | | 138 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 880.00 | 1 322 505.00 | | 1 146 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 446.00 | 925 363.00 | | 743 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 434.00 | 397 142.00 | | 403 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 921.00 | 79 618.00 | 36 775.00 | 154 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 384.00 | 79 618.00 | 36 775.00 | 153 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 410.00 | | | 163 410.00 |
ST Autres comptes | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 666.00 | | | 323 666.00 |