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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 572 035.00 | 28 277 587.00 | 7 294 448.00 | 35 572 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 947.00 | 1 338 320.00 | 62 626.00 | 1 400 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 862 635.00 | 122 564 808.00 | 37 297 827.00 | 159 862 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 398.00 | 500 491.00 | 1 232 907.00 | 1 733 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 301.00 | 2 600.00 | 60 701.00 | 63 301.00 |
BN En cours de production de biens | 12 618 284.00 | 2 448 425.00 | 10 169 859.00 | 12 618 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 312.00 | 603 402.00 | 5 100 910.00 | 5 704 312.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 683.00 | 2 600.00 | 77 083.00 | 79 683.00 |
CU Autres participations | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DH Report à nouveau | -86 578.00 | -68 741.00 | | -86 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 295.00 | -17 837.00 | | -7 295.00 |
DK Provisions réglementées | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 14 590.00 | 21 885.00 | | 14 590.00 |
DO TOTAL (II) | 36.00 | | | 36.00 |
DP Provisions pour risques | 3 567 517.00 | 3 204 865.00 | | 3 567 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 567 517.00 | 3 204 865.00 | | 3 567 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 629.00 | 26 529.00 | | 33 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 21 624.00 | | 28 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 2 925.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 9 161 596.00 | 9 805 082.00 | | 9 161 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 493.00 | 109 399.00 | | 62 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 083.00 | 131 284.00 | | 77 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 298 493.00 | -3 044 191.00 | | -3 298 493.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 36.00 | | | 36.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 144 020.00 | 6 158 896.00 | | 3 144 020.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 144 020.00 | 6 158 896.00 | | 3 144 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 211 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 211 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 869 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 154 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 960 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 468 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065 031.00 | 783 030.00 | | 3 065 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065 031.00 | 783 030.00 | | 3 065 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 104.00 | 1 292 852.00 | | 2 304 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304 104.00 | 1 292 852.00 | | 2 304 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 927.00 | 2 075 882.00 | | 760 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 981.00 | -494 521.00 | | -531 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295.00 | 17 837.00 | | 7 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 295.00 | -17 837.00 | | -7 295.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -1 111 582.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 030 727.00 | -3 524 299.00 | | -6 030 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 030 727.00 | -4 635 881.00 | | -6 030 727.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 732 234.00 | -1 591 690.00 | | -1 732 234.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 298 493.00 | -3 044 191.00 | | -3 298 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |