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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 398.00 | 23 182.00 | 60 216.00 | 83 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 701.00 | 23 182.00 | 78 519.00 | 101 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 719.00 | | 518 719.00 | 518 719.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 762.00 | | 551 762.00 | 551 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 463.00 | 23 182.00 | 630 281.00 | 653 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 446.00 | 122 666.00 | | 169 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 904.00 | 81 780.00 | | 80 904.00 |
DL TOTAL (I) | 281 150.00 | 235 246.00 | | 281 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 582.00 | 12 475.00 | | 274 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 549.00 | 77 071.00 | | 74 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 131.00 | 97 208.00 | | 349 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 281.00 | 332 454.00 | | 630 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 131.00 | 89 546.00 | | 349 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 701 727.00 | | 3 701 727.00 | 3 701 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 727.00 | | 3 701 727.00 | 3 701 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 206.00 | 4 049.00 | | 10 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 206.00 | 4 049.00 | | 10 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 206.00 | 28 951.00 | | -10 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 072.00 | 32 428.00 | | 35 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 971.00 | 1 599 004.00 | | 3 703 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 067.00 | 1 517 224.00 | | 3 623 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 904.00 | 81 780.00 | | 80 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 691.00 | | 30 010.00 | 71 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | | 20 010.00 | 63 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 10 000.00 | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672.00 | 12 510.00 | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 12 510.00 | | 10 672.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 12 510.00 | 12 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 518 719.00 | | | 518 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 934.00 | 535 631.00 | 18 303.00 | 553 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 131.00 | 349 131.00 | | 349 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719 877.00 | | | 1 719 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 692.00 | | | 607 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 077.00 | | | 541 077.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092 122.00 | | | 2 092 122.00 |