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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 460.00 | 166 748.00 | 1 712.00 | 168 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 913.00 | 131 316.00 | 23 597.00 | 154 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 363.00 | 260 244.00 | 75 119.00 | 335 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 027.00 | 558 308.00 | 168 719.00 | 727 027.00 |
BN En cours de production de biens | 2 355.00 | 246.00 | 2 110.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 4 645 698.00 | 465 725.00 | 4 179 973.00 | 4 645 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 087.00 | 8 919.00 | 1 689 168.00 | 1 698 087.00 |
BZ Autres créances | 380 906.00 | | 380 906.00 | 380 906.00 |
CF Disponibilités | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 635.00 | 474 889.00 | 6 498 746.00 | 6 973 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 662.00 | 1 033 197.00 | 6 667 465.00 | 7 700 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 680.00 | 704 680.00 | | 704 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
DG Autres réserves | 993 805.00 | 946 739.00 | | 993 805.00 |
DH Report à nouveau | -23 664.00 | | | -23 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 467.00 | 47 066.00 | | -48 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 830.00 | 1 768 960.00 | | 1 696 830.00 |
DP Provisions pour risques | 50 099.00 | 43 599.00 | | 50 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 807.00 | 121 161.00 | | 129 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 906.00 | 164 760.00 | | 179 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 923.00 | 1 576 832.00 | | 1 121 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 812.00 | 479 666.00 | | 116 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 864.00 | 4 058 053.00 | | 3 259 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 327.00 | 185 255.00 | | 205 327.00 |
EA Autres dettes | 45 810.00 | 154 041.00 | | 45 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 994.00 | 79 921.00 | | 40 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 730.00 | 6 537 085.00 | | 4 790 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 465.00 | 8 470 805.00 | | 6 667 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 275 097.00 | 55 833.00 | 19 330 931.00 | 19 275 097.00 |
FG Production vendue services | 756 138.00 | | 756 138.00 | 756 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 031 235.00 | 55 833.00 | 20 087 069.00 | 20 031 235.00 |
FM Production stockée | | | -1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 808 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 556 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 877 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 2 723.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 2 723.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 828.00 | -2 723.00 | | 34 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 843 254.00 | 20 319 862.00 | | 20 843 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 891 721.00 | 20 272 796.00 | | 20 891 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 467.00 | 47 066.00 | | -48 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 046.00 | | 39 061.00 | 690 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 727 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 466.00 | | 39 061.00 | 630 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 648.00 | 21 659.00 | | 536 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 648.00 | 21 659.00 | | 536 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 760.00 | 175 337.00 | 160 191.00 | 164 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 005.00 | 465 649.00 | 323 684.00 | 324 005.00 |
6T Sur comptes clients | 7 741.00 | 8 919.00 | 7 741.00 | 7 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 746.00 | 474 568.00 | 331 425.00 | 331 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 507.00 | 649 904.00 | 491 616.00 | 496 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 694.00 | 491 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 864.00 | 3 259 864.00 | | 3 259 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 087.00 | 1 698 087.00 | | 1 698 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 235 388.00 | 235 388.00 | | 235 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 923.00 | 1 121 923.00 | | 1 121 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
VP Divers | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 547.00 | 2 109 047.00 | 57 500.00 | 2 166 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 673 918.00 | 4 673 918.00 | | 4 673 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |