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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311.00 | 14 108.00 | 1 203.00 | 15 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 460.00 | 113 099.00 | 75 362.00 | 188 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 792.00 | 127 207.00 | 220 585.00 | 347 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 930.00 | | 219 930.00 | 219 930.00 |
BZ Autres créances | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 783.00 | | 338 783.00 | 338 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 575.00 | 127 207.00 | 559 368.00 | 686 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 115 815.00 | 83 072.00 | | 115 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 39 743.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 159 882.00 | 161 315.00 | | 159 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 230.00 | 168 036.00 | | 188 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 3 309.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 865.00 | 43 132.00 | | 64 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 925.00 | 61 664.00 | | 78 925.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 485.00 | 276 142.00 | | 399 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 368.00 | 437 457.00 | | 559 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 439.00 | 175 020.00 | | 296 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 820.00 | 29 888.00 | | 50 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 013.00 | | | 304 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 444.00 | | | 164 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 664.00 | 26 063.00 | 4 520.00 | 105 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 664.00 | 26 063.00 | 4 520.00 | 105 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 865.00 | 64 865.00 | | 64 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 219 930.00 | | | 219 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 410.00 | 34 364.00 | 103 047.00 | 137 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 729.00 | | | 36 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VP Divers | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 326.00 | 280 875.00 | 4 451.00 | 285 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 485.00 | 296 439.00 | 103 047.00 | 399 485.00 |