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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 286.00 | 10 600.00 | 686.00 | 11 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 580.00 | 40 956.00 | 41 623.00 | 82 580.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 168.00 | 51 557.00 | 42 611.00 | 94 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
072 Créances – Autres | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
084 Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
110 Total général Actif | 148 148.00 | 51 557.00 | 96 591.00 | 148 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 599.00 | | | 278 599.00 |
230 Autres produits | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
242 Autres charges externes. | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
252 Charges sociales | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 583.00 | | | 318 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |