| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 839.00 | 46 791.00 | 10 048.00 | 56 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 840.00 | 88 106.00 | 155 734.00 | 243 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 680.00 | 134 898.00 | 228 782.00 | 363 680.00 |
BT Marchandises | 93 495.00 | 4 000.00 | 89 495.00 | 93 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | 886.00 | 79 412.00 | 80 299.00 |
BZ Autres créances | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 253 956.00 | | 253 956.00 | 253 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 359.00 | 4 886.00 | 536 472.00 | 541 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 039.00 | 139 785.00 | 765 254.00 | 905 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 799.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 113.00 | | | -6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 842.00 | -18 912.00 | | 81 842.00 |
DL TOTAL (I) | 227 228.00 | 145 386.00 | | 227 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 775.00 | 226 737.00 | | 202 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 661.00 | 88 488.00 | | 73 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 486.00 | 147 322.00 | | 149 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 246.00 | 95 735.00 | | 111 246.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 4 843.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 025.00 | 563 127.00 | | 538 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 254.00 | 708 514.00 | | 765 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 105.00 | | 24 576.00 | 339 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 105.00 | | 24 576.00 | 276 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 328.00 | 28 571.00 | | 106 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 328.00 | 28 571.00 | | 106 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 887.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 887.00 | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 540.00 | 16 129.00 | 31 411.00 | 47 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 776.00 | 69 248.00 | 133 528.00 | 202 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
VW T.V.A. | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 026.00 | 373 087.00 | 164 939.00 | 538 026.00 |