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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 173.00 | 8 437.00 | 8 610.00 |
AN Terrains | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AP Constructions | 1 417 500.00 | 164 921.00 | 1 252 579.00 | 1 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 840.00 | 76 793.00 | 32 048.00 | 108 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 730.00 | 154 387.00 | 143 344.00 | 297 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 432.00 | 396 273.00 | 1 596 159.00 | 1 992 432.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | 3 263.00 | 5 994.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | 3 059.00 | 26 272.00 | 29 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 117.00 | 6 321.00 | 100 796.00 | 107 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 549.00 | 402 594.00 | 1 696 955.00 | 2 099 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
DG Autres réserves | 169 375.00 | 118 856.00 | | 169 375.00 |
DH Report à nouveau | -76 713.00 | | | -76 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 713.00 | 50 519.00 | | -76 713.00 |
DL TOTAL (I) | 249 225.00 | 325 938.00 | | 249 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340 536.00 | 1 332 818.00 | | 1 340 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 53 012.00 | | 73 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 550.00 | 52 677.00 | | 32 550.00 |
EA Autres dettes | | 3 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 730.00 | 1 442 245.00 | | 1 447 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 955.00 | 1 768 183.00 | | 1 696 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 730.00 | | | 1 447 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 1 883.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 045.00 | | | 1 650 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 9 262.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4 707.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485 851.00 | | | 1 485 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 7 789.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 1 473.00 | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 566.00 | -10 895.00 | | -2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 052.00 | 759 397.00 | | 245 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 765.00 | 708 878.00 | | 321 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 713.00 | 50 519.00 | | -76 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 262.00 | | 9 590.00 | 1 987 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 1 992 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 420.00 | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | 3 010.00 | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 190.00 | | 6 380.00 | 1 975 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051.00 | | 200.00 | 2 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 191.00 | 63 453.00 | 4 420.00 | 337 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 173.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 771.00 | 63 281.00 | | 332 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340 536.00 | 1 340 536.00 | | 1 340 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VP Divers | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 552.00 | 43 322.00 | 230.00 | 43 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 361.00 | 1 446 361.00 | | 1 446 361.00 |