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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 979.00 | 1 316.00 | 11 664.00 | 12 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 979.00 | 1 316.00 | 14 664.00 | 15 979.00 |
BT Marchandises | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 659.00 | 1 316.00 | 188 344.00 | 189 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 456.00 | 53 337.00 | | 60 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 747.00 | 7 119.00 | | -14 747.00 |
DL TOTAL (I) | 46 809.00 | 61 556.00 | | 46 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | 36 053.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 208.00 | 27 828.00 | | 51 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | 1 213.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 535.00 | 65 093.00 | | 141 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 344.00 | 126 648.00 | | 188 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 139.00 | | 724 139.00 | 724 139.00 |
FG Production vendue services | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 425.00 | | 733 425.00 | 733 425.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 426.00 | 779 407.00 | | 733 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 173.00 | 772 288.00 | | 748 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 747.00 | 7 119.00 | | -14 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723.00 | | 15 257.00 | 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | 12 287.00 | 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 970.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 623.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 623.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 994.00 | 3 068.00 | 11 927.00 | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 535.00 | 129 608.00 | 11 927.00 | 141 535.00 |