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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 6 087.00 | 6 314.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 17 040.00 | 5 125.00 | 22 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 842.00 | 23 627.00 | 12 214.00 | 35 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 515.00 | 887.00 | 67 627.00 | 68 515.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 500.00 | 887.00 | 129 612.00 | 130 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 341.00 | 24 515.00 | 141 827.00 | 166 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 7 890.00 | -5 500.00 | | 7 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 613.00 | 13 390.00 | | -30 613.00 |
DL TOTAL (I) | -19 456.00 | 11 158.00 | | -19 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 1 528.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 071.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 092.00 | 7 800.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 10 924.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 714.00 | 77 036.00 | | 78 714.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 282.00 | 101 435.00 | | 161 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 827.00 | 112 593.00 | | 141 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 120.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 2 346.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 850.00 | 219 325.00 | | 153 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 464.00 | 205 935.00 | | 184 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 613.00 | 13 390.00 | | -30 613.00 |