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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BF Prêts | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 915.00 | 15 923.00 | 414 991.00 | 430 915.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 537.00 | | 394 537.00 | 394 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 453.00 | 15 923.00 | 809 529.00 | 825 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
CU Autres participations | 360 420.00 | | 360 420.00 | 360 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
DG Autres réserves | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
DH Report à nouveau | -2 739.00 | | | -2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 488 220.00 | | | 488 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 309.00 | | | 321 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 529.00 | | | 809 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 319.00 | | | 88 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 954.00 | | | -12 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 046.00 | | 12 102.00 | 419 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | 414 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 430 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 122.00 | | 12 102.00 | 403 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 601.00 | 2 960.00 | | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | 2 960.00 | | 6 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
UP Prêts | 19 767.00 | 10 233.00 | | 19 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 483.00 | 59 493.00 | 232 990.00 | 292 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 486.00 | 74 951.00 | 9 534.00 | 84 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 309.00 | 88 320.00 | 232 990.00 | 321 309.00 |