| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AH Fonds commercial | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 960.00 | 20 976.00 | 3 983.00 | 24 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 261.00 | | 50 261.00 | 50 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 385.00 | 27 031.00 | 222 354.00 | 249 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
BZ Autres créances | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CF Disponibilités | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 071.00 | | 269 071.00 | 269 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 456.00 | 27 031.00 | 491 425.00 | 518 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
DH Report à nouveau | -158 703.00 | -85 014.00 | | -158 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 264.00 | -73 690.00 | | 28 264.00 |
DL TOTAL (I) | -50 739.00 | -79 003.00 | | -50 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 431.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 001.00 | 230 466.00 | | 200 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 584.00 | 149 032.00 | | 135 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 408.00 | 175 071.00 | | 191 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 165.00 | 555 000.00 | | 542 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 425.00 | 475 997.00 | | 491 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 644.00 | 324 534.00 | | 372 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 431.00 | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 756 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692.00 | 94 672.00 | | 12 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 692.00 | -94 672.00 | | -12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 195.00 | 1 629 155.00 | | 1 791 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 932.00 | 1 702 845.00 | | 1 762 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 264.00 | -73 690.00 | | 28 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 821.00 | | 690 300.00 | 243 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 736.00 | 50 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 736.00 | 249 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | | 3 756.00 | 23 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 614.00 | | 686 544.00 | 48 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 556.00 | 5 475.00 | | 21 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 053.00 | 5 475.00 | | 18 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 943.00 | 30 422.00 | 121 688.00 | 199 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
UX Autres créances clients | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 061.00 | 241 800.00 | 50 261.00 | 292 061.00 |
VW T.V.A. | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 165.00 | 372 644.00 | 121 688.00 | 542 165.00 |