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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 727 285.00 | 274 861.00 | 452 424.00 | 727 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 018.00 | 281 829.00 | 454 189.00 | 736 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 361 720.00 | | 361 720.00 | 361 720.00 |
060 Stock marchandises | 468 672.00 | | 468 672.00 | 468 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
072 Créances – Autres | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
084 Disponibilités | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 047 348.00 | | 1 047 348.00 | 1 047 348.00 |
110 Total général Actif | 1 783 366.00 | 281 829.00 | 1 501 537.00 | 1 783 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 707 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 107 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 507 842.00 | | | 507 842.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
222 Production stockée | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
224 Production immobilisée | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 048.00 | | | 591 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
242 Autres charges externes. | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 420.00 | | | 123 420.00 |
252 Charges sociales | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
262 Autres charges | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 055.00 | | | 552 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
294 Charges financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 370.00 | | | 24 370.00 |