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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 694 680.00 | | 694 680.00 | 694 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 680.00 | | 694 680.00 | 694 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 680.00 | | 694 680.00 | 694 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 110.00 | 88 314.00 | | 221 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 005.00 | 132 796.00 | | 121 005.00 |
DL TOTAL (I) | 672 115.00 | 551 110.00 | | 672 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 20 865.00 | | 18 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564.00 | 32 865.00 | | 22 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 680.00 | 588 975.00 | | 694 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 564.00 | 32 865.00 | | 22 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 648.00 | 15 842.00 | | 106 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 648.00 | 15 842.00 | | 111 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 782.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 782.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 902.00 | 15 060.00 | | 110 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 986.00 | 227 453.00 | | 137 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 981.00 | 94 657.00 | | 16 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 005.00 | 132 796.00 | | 121 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 636.00 | 56 853.00 | | 15 636.00 |
ST Autres comptes | 599.00 | 2 212.00 | | 599.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 491.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 491.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 235.00 | 59 065.00 | | 16 235.00 |