| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 25 083.00 | 7 447.00 | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 444.00 | 85 022.00 | 12 423.00 | 97 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 975.00 | 113 105.00 | 46 870.00 | 159 975.00 |
BT Marchandises | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 471.00 | 113 105.00 | 84 366.00 | 197 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 434.00 | 10 874.00 | | 20 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 9 560.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 36 347.00 | 21 534.00 | | 36 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 510.00 | 43 050.00 | | 16 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 19 558.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 12 003.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 1 881.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 018.00 | 83 514.00 | | 48 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 366.00 | 105 048.00 | | 84 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 457.00 | 83 514.00 | | 42 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 598.00 | 10 763.00 | | 2 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 330.00 | | 189 330.00 | 189 330.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 869.00 | 4 560.00 | | 4 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 1 432.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 307.00 | 177 008.00 | | 190 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 493.00 | 167 448.00 | | 175 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 9 560.00 | | 14 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 935.00 | | 1 040.00 | 158 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 935.00 | | 1 040.00 | 128 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 277.00 | 11 828.00 | | 101 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 277.00 | 8 828.00 | | 101 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 912.00 | 8 351.00 | 5 561.00 | 13 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 018.00 | 42 457.00 | 5 561.00 | 48 018.00 |