| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 577.00 | 9 757.00 | 1 821.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 883.00 | 14 462.00 | 421.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616.00 | 24 374.00 | 2 241.00 | 26 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 918.00 | 1 043.00 | 44 875.00 | 45 918.00 |
BZ Autres créances | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 259.00 | 1 043.00 | 193 216.00 | 194 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 875.00 | 25 417.00 | 195 457.00 | 220 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 321.00 | 24 372.00 | | 38 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | 17 950.00 | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 115 414.00 | 86 321.00 | | 115 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | 6 254.00 | | 3 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | 6 976.00 | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 12 105.00 | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | 24 196.00 | | 25 660.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 13 297.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 043.00 | 62 827.00 | | 80 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 457.00 | 149 149.00 | | 195 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 798.00 | |
FM Production stockée | | | -13 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 257.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | -257.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 3 168.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 495.00 | 307 907.00 | | 390 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 402.00 | 289 957.00 | | 357 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | 17 950.00 | | 33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 721.00 | | 2 995.00 | 25 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 26 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 26 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 565.00 | | 2 995.00 | 25 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 788.00 | 4 939.00 | 353.00 | 19 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 4 939.00 | 353.00 | 19 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UX Autres créances clients | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348.00 | 2 868.00 | 480.00 | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 043.00 | 79 563.00 | 480.00 | 80 043.00 |