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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 38.00 | 664.00 | 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 008.00 | | 587 008.00 | 587 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 918 281.00 | 4 030 107.00 | 5 888 174.00 | 9 918 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 519.00 | | 243 519.00 | 243 519.00 |
BZ Autres créances | 180 038.00 | | 180 038.00 | 180 038.00 |
CF Disponibilités | 430 834.00 | | 430 834.00 | 430 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 971.00 | | 902 971.00 | 902 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 252.00 | 4 030 107.00 | 6 791 145.00 | 10 821 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587 008.00 | | | 587 008.00 |
CU Autres participations | 9 331 273.00 | 4 030 107.00 | 5 301 166.00 | 9 331 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 121 292.00 | 3 121 292.00 | | 3 121 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 445.00 | 118 261.00 | | 179 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
DG Autres réserves | 439 773.00 | 1 362 008.00 | | 439 773.00 |
DH Report à nouveau | -852 340.00 | | | -852 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 340.00 | -922 235.00 | | -852 340.00 |
DK Provisions réglementées | 144 030.00 | 106 214.00 | | 144 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 171.00 | 3 855 511.00 | | 3 102 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 672 269.00 | 646 413.00 | | 672 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 294.00 | 2 602 846.00 | | 2 202 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 334.00 | 571 052.00 | | 614 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 019.00 | 30 659.00 | | 40 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 923.00 | 67 973.00 | | 159 923.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 974.00 | 3 918 943.00 | | 3 688 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 791 145.00 | 7 774 453.00 | | 6 791 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 705.00 | 2 845 000.00 | | 1 216 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073 943.00 | | | 1 073 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 018.00 | | 720 018.00 | 720 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 018.00 | | 720 018.00 | 720 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 273 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 816.00 | 18 908.00 | | 37 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 816.00 | 119 608.00 | | 37 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 816.00 | -119 607.00 | | -37 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 817.00 | -5 666.00 | | -28 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 821.00 | 825 215.00 | | 1 218 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 161.00 | 1 747 450.00 | | 2 071 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 340.00 | -922 235.00 | | -852 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 082 211.00 | | | 10 082 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 918 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082 211.00 | | | 10 082 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 214.00 | 37 816.00 | | 106 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 214.00 | 37 816.00 | | 106 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 672 269.00 | | | 672 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 469.00 | 614 469.00 | | 614 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 008.00 | 587 008.00 | | 587 008.00 |
UX Autres créances clients | 180 038.00 | | | 180 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 294.00 | 402 294.00 | 1 600 000.00 | 2 202 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 394 899.00 | | | 394 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 305.00 | 1 055 305.00 | | 1 055 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 974.00 | 1 216 705.00 | 1 600 000.00 | 3 688 974.00 |