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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 27 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 262 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 598 571.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 762 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 025 416.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 226 852.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 433 321.00 | 364 828.00 | | 433 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 582.00 | 118 782.00 | | 159 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 903.00 | 1 000 610.00 | | 1 109 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432.00 | 1 351.00 | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | 1 351.00 | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 964.00 | 385 670.00 | | 340 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 952.00 | 96 128.00 | | 416 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | 96 905.00 | | 107 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 986.00 | 39 304.00 | | 48 986.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 132.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 080.00 | 618 140.00 | | 914 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 416.00 | 1 620 101.00 | | 2 025 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 080.00 | 277 966.00 | | 914 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 4 116.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 4 116.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 725.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 67 864.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | -63 748.00 | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 288.00 | 731 541.00 | | 944 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 707.00 | 612 759.00 | | 784 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 582.00 | 118 782.00 | | 159 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 120.00 | | 2 646.00 | 1 280 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | | 2 646.00 | 26 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 852.00 | | | 1 226 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 524.00 | 2 713.00 | | 17 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 524.00 | 2 713.00 | | 17 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 5 313.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 5 313.00 | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 5 313.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 010.00 | 107 010.00 | | 107 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VC Groupe et associés | 581 103.00 | 581 103.00 | | 581 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 964.00 | 340 964.00 | | 340 964.00 |
VI Groupe et associés | 416 952.00 | 416 952.00 | | 416 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 935.00 | 727 935.00 | | 727 935.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 080.00 | 914 080.00 | | 914 080.00 |