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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 813.00 | 34 421.00 | 26 392.00 | 60 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 951.00 | 316 444.00 | 391 506.00 | 707 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 267.00 | 67 096.00 | 30 171.00 | 97 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 272.00 | 417 962.00 | 457 310.00 | 875 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 223.00 | 121 208.00 | 1 275 015.00 | 1 396 223.00 |
BZ Autres créances | 254 490.00 | | 254 490.00 | 254 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 233.00 | 121 208.00 | 1 655 025.00 | 1 776 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 506.00 | 539 170.00 | 2 112 336.00 | 2 651 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DH Report à nouveau | | 22 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | 26 005.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 318 994.00 | 296 472.00 | | 318 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 478.00 | 404 845.00 | | 375 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 725.00 | 462 997.00 | | 596 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 134.00 | 271 641.00 | | 288 134.00 |
EA Autres dettes | 532 933.00 | 492 588.00 | | 532 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 341.00 | 1 632 141.00 | | 1 793 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 336.00 | 1 928 614.00 | | 2 112 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 518 968.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 865.00 | | 374 865.00 | 374 865.00 |
FD Production vendue biens | 2 734 840.00 | | 2 734 840.00 | 2 734 840.00 |
FG Production vendue services | 1 136 160.00 | | 1 136 160.00 | 1 136 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 866.00 | | 4 245 866.00 | 4 245 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 528.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | 12 500.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 12 500.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 7 192.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 29 738.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 36 930.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -24 430.00 | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 5 012.00 | | 4 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 154.00 | 5 152 822.00 | | 4 377 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 632.00 | 5 126 817.00 | | 4 354 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 522.00 | 26 005.00 | | 22 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 259 497.00 | 239 521.00 | | 259 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 726.00 | 596 726.00 | | 596 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 933.00 | 532 933.00 | | 532 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 086.00 | 1 148 086.00 | | 1 148 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 138.00 | 248 138.00 | | 248 138.00 |
VB T. V. A. | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 271.00 | 81 810.00 | 275 462.00 | 357 271.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 382.00 | 1 681 382.00 | | 1 681 382.00 |
VW T.V.A. | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 341.00 | 1 517 880.00 | 275 462.00 | 1 793 341.00 |