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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 356.00 | | 306 356.00 | 306 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 356.00 | | 806 356.00 | 806 356.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 586 000.00 | 488 000.00 | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 292.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 068.00 | 97 710.00 | | 203 068.00 |
DL TOTAL (I) | 790 720.00 | 587 652.00 | | 790 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 600.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 40 800.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 636.00 | 51 600.00 | | 15 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 356.00 | 639 252.00 | | 806 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 636.00 | 51 600.00 | | 15 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 000.00 | 104 000.00 | | 208 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932.00 | 6 290.00 | | 4 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 068.00 | 97 710.00 | | 203 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636.00 | 15 636.00 | 1.00 | 15 636.00 |