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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 526 680.00 | 1 909.00 | 3 524 771.00 | 3 526 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 969 075.00 | | 969 075.00 | 969 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 582.00 | | 1 060 582.00 | 1 060 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 262.00 | 1 909.00 | 4 585 353.00 | 4 587 262.00 |
CU Autres participations | 3 524 771.00 | | 3 524 771.00 | 3 524 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 500.00 | 195 500.00 | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 133 256.00 | 2 318 462.00 | | 2 133 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 218.00 | 14 794.00 | | 21 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 974.00 | 4 483 756.00 | | 4 304 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 224.00 | 276 873.00 | | 194 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 532.00 | | 8 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 148.00 | 15 580.00 | | 77 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 379.00 | 300 985.00 | | 280 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 353.00 | 4 784 741.00 | | 4 585 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 379.00 | 300 985.00 | | 280 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 800.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 9 800.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 2 170.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 911.00 | 329 689.00 | | 320 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 693.00 | 314 895.00 | | 299 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 218.00 | 14 794.00 | | 21 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 162.00 | | | 4 295 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 732 235.00 | | 3 524 771.00 | 732 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 235.00 | 36 247.00 | 3 526 680.00 | 732 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 247.00 | 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257 006.00 | | | 4 257 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 156.00 | | 36 247.00 | 38 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 156.00 | | 36 247.00 | 37 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 379.00 | 280 379.00 | | 280 379.00 |