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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 267.00 | 591.00 | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 668.00 | 9 567.00 | 101.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 485.00 | 10 834.00 | 7 651.00 | 18 485.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 791.00 | 10 834.00 | 23 957.00 | 34 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DH Report à nouveau | -59 325.00 | | | -59 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | -39 283.00 | | | -39 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
EA Autres dettes | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323.00 | 511.00 | | 10 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 372.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427.00 | 139.00 | | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476.00 | 476.00 | 1 959.00 | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 241.00 | 45 174.00 | 14 767.00 | 63 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 935.00 | | | 18 935.00 |