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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 669.00 | 75 587.00 | 27 082.00 | 102 669.00 |
AH Fonds commercial | 557 700.00 | | 557 700.00 | 557 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 6 431.00 | 2 469.00 | 8 900.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 885.00 | 21 115.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 033.00 | 73 840.00 | 224 193.00 | 298 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 797.00 | 163 970.00 | 153 827.00 | 317 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 047.00 | 325 713.00 | 1 042 333.00 | 1 368 047.00 |
BT Marchandises | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 874.00 | | 260 874.00 | 260 874.00 |
BZ Autres créances | 206 656.00 | | 206 656.00 | 206 656.00 |
CF Disponibilités | 6 159 336.00 | | 6 159 336.00 | 6 159 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 838.00 | | 6 720 838.00 | 6 720 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 885.00 | 325 713.00 | 7 763 171.00 | 8 088 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
CU Autres participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 986 739.00 | 307 598.00 | | 986 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 391.00 | 829 141.00 | | 1 433 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 130.00 | 1 466 739.00 | | 2 750 130.00 |
DP Provisions pour risques | 929 450.00 | 481 643.00 | | 929 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 450.00 | 481 643.00 | | 929 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 953.00 | 313 154.00 | | 493 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 851.00 | 680 239.00 | | 965 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | 2 148 679.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 862.00 | 1 539 385.00 | | 1 975 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 619.00 | 125 423.00 | | 459 619.00 |
EA Autres dettes | 179 157.00 | 117 562.00 | | 179 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 591.00 | 4 924 443.00 | | 4 083 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 171.00 | 6 872 825.00 | | 7 763 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 768.00 | 3 677 455.00 | | 4 537 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965 851.00 | | | 965 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 041.00 | | 3 082 041.00 | 3 082 041.00 |
FG Production vendue services | 8 281 104.00 | | 8 281 104.00 | 8 281 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 145.00 | | 11 363 145.00 | 11 363 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 493 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 539 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 566 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 709.00 | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | 709.00 | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | 709.00 | | 2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 872.00 | 343 812.00 | | 550 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 552 475.00 | 7 728 141.00 | | 11 552 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 119 083.00 | 6 899 000.00 | | 10 119 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 391.00 | 829 141.00 | | 1 433 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 017.00 | | 298 030.00 | 1 070 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 405.00 | | 15 863.00 | 653 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 663.00 | | 281 167.00 | 364 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 949.00 | | 1 000.00 | 51 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 268.00 | 76 446.00 | | 249 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 686.00 | 20 332.00 | | 61 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 582.00 | 56 114.00 | | 187 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 643.00 | 539 557.00 | 91 750.00 | 481 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 643.00 | 539 557.00 | 91 750.00 | 481 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 557.00 | 91 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 545.00 | 949 545.00 | | 949 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 862.00 | 1 975 862.00 | | 1 975 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 454.00 | 300 454.00 | | 300 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 260 874.00 | 260 874.00 | | 260 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
VC Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 911.00 | 87 775.00 | 406 136.00 | 493 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 580.00 | 88 580.00 | | 88 580.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 916.00 | 524 916.00 | | 524 916.00 |
VW T.V.A. | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 441.00 | 3 668 305.00 | 406 136.00 | 4 074 441.00 |