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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 2 037.00 | 1 558.00 | 479.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 030.00 | 16 257.00 | 4 773.00 | 21 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 798.00 | 24 307.00 | 3 491.00 | 27 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 313.00 | 43 672.00 | 107 641.00 | 151 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 931.00 | | 54 931.00 | 54 931.00 |
CF Disponibilités | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 903.00 | | 164 903.00 | 164 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 217.00 | 43 672.00 | 272 544.00 | 316 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 176 258.00 | | | 176 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 544.00 | | | 272 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 332.00 | | 642 332.00 | 642 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 332.00 | | 642 332.00 | 642 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 861.00 | | | 647 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 229.00 | | | 598 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 302.00 | | 2 011.00 | 149 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 855.00 | | 2 011.00 | 48 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 423.00 | 5 248.00 | | 38 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | 5 248.00 | | 36 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 17 337.00 | 5 897.00 | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
ST Autres comptes | 53 344.00 | | | 53 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
YT Sous‐traitance | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 119.00 | | | 205 119.00 |