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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -2.00 | |
AP Constructions | 430 847.00 | 171 494.00 | 259 353.00 | 430 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 030.00 | 35 466.00 | 3 564.00 | 39 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 877.00 | 206 960.00 | 262 917.00 | 469 877.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 320 816.00 | | 320 816.00 | 320 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 421.00 | 206 960.00 | 596 461.00 | 803 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -2.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | -9 182.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 33 476.00 | 24 141.00 | | 33 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 485.00 | 283 667.00 | | 559 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 168.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 985.00 | 286 836.00 | | 562 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 461.00 | 310 977.00 | | 596 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956.00 | 24 813.00 | | 34 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 804.00 | 33 995.00 | | 34 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | -9 182.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 877.00 | | | 469 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 877.00 | | | 469 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 384.00 | 19 576.00 | | 187 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 384.00 | 19 576.00 | | 187 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 559 485.00 | 559 485.00 | | 559 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 985.00 | 562 985.00 | | 562 985.00 |